Likviditetsprognosen gir deg en oppdatert oversikt over bedriftens likviditet til enhver tid. Oversikten kan fremstilles tabellarisk eller som graf.
Likviditetsprognosen gir deg informasjon om følgende felt:
- Kunde: Viser kundefordringer basert på forfallsdato på fakturaene som er utstedt til kundene
- Leverandør: Viser leverandører basert på forfallsdato på bokførte leverandørfakturaer. Forfalte leverandørfakturaer vises på dag 1 siden dette bør betales umiddelbart
- Mva: Viser mva. hentet fra systemet basert på kjørte mva-meldinger, og det er satt til standard forfallsdato på mva-oppgjøret
- Andre +: Her kan du selv legge til poster som du mener har innvirkning på bedriftens likviditet
Saldo hentes fra enten hovedbokskonto knyttet til konto for standard drift i bankinnstillinger, eller fra faktisk banksaldo dersom det er satt opp kobling mot bank.